他为不同类型的机会（周期股困境反转、成长股错杀、事件驱动恐慌等）设计不同的简化估值模型和赔率计算公式。核心原则是：没有经过明确数字计算的“机会”，不视为机会。
第二环节：仓位与风险控制（“弹药”计算）
这是“计算替代”的核心应用区，直接对抗“感觉仓位”和“情绪止损”。
1. 单笔风险计算：
? 明确单笔交易愿意承受的最大亏损（如总资本的1%，目前约110元）。
? 根据对标的波动率和止损幅度的评估，反推可买入的最大仓位。
? 公式： 最大可买入金额 = 单笔最大亏损 / 预设止损幅度。
? 例如，对某股预设止损-10%，则最大可买入金额 = 110 / 10% = 1100元。 但还需受制于“单一标的仓位上限”（如20%）。
? 绝对禁止凭“感觉”或“信心”加大仓位。一切以计算出的数字为准。
2. 组合风险计算：
? 在有多个持仓时，计算整体风险暴露（总持仓市值/总资产）。
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